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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 566.00 | 38 123.00 | 442.00 | 38 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 004.00 | 49 498.00 | 121 505.00 | 171 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 306.00 | 87 621.00 | 128 684.00 | 216 306.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BZ Autres créances | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CF Disponibilités | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 878.00 | 87 621.00 | 168 256.00 | 255 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 050.00 | 151 050.00 | | 151 050.00 |
DH Report à nouveau | -37 605.00 | -4 352.00 | | -37 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 698.00 | -33 252.00 | | -22 698.00 |
DL TOTAL (I) | 90 746.00 | 113 444.00 | | 90 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 980.00 | 81 021.00 | | 51 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 681.00 | 10 039.00 | | 24 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848.00 | 4 220.00 | | 848.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 510.00 | 95 381.00 | | 77 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 256.00 | 208 826.00 | | 168 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 510.00 | 95 381.00 | | 77 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 754.00 | | 128 754.00 | 128 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 908.00 | 2 131.00 | | 101 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 908.00 | 2 131.00 | | 101 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 754.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 754.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 950.00 | 1 376.00 | | 100 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 662.00 | 70 323.00 | | 230 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 359.00 | 103 574.00 | | 253 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 698.00 | -33 252.00 | | -22 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 857.00 | | | 208 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 592.00 | 36 030.00 | | 51 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 592.00 | 36 030.00 | | 51 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
UX Autres créances clients | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |