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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 486.00 | 2 586.00 | 22 900.00 | 25 486.00 |
AH Fonds commercial | 354 500.00 | | 354 500.00 | 354 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 726.00 | 392.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 938.00 | 79 422.00 | 7 516.00 | 86 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 440.00 | 82 734.00 | 387 706.00 | 470 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 059.00 | 667.00 | 11 392.00 | 12 059.00 |
BZ Autres créances | 142 785.00 | | 142 785.00 | 142 785.00 |
CF Disponibilités | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 745.00 | 667.00 | 531 078.00 | 531 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 185.00 | 83 401.00 | 918 785.00 | 1 002 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 448 955.00 | | | 448 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
DL TOTAL (I) | 542 772.00 | | | 542 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
EA Autres dettes | 253 269.00 | | | 253 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 012.00 | | | 376 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 785.00 | | | 918 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 012.00 | | | 376 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 662.00 | | 18 510.00 | 459 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 731.00 | 470 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 379 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 781.00 | 88 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 136.00 | | 16 800.00 | 365 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 127.00 | | 1 710.00 | 92 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 524.00 | 4 941.00 | 7 731.00 | 85 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | 1 950.00 | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 988.00 | 4 941.00 | 5 781.00 | 80 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 154 844.00 | 154 844.00 | | 154 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 023.00 | 158 745.00 | 1 278.00 | 160 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 012.00 | 376 012.00 | | 376 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |