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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 973 456.00 | 2 271 909.00 | 4 701 547.00 | 6 973 456.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121 027.00 | 2 334 334.00 | 4 786 693.00 | 7 121 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 712.00 | | 152 712.00 | 152 712.00 |
BZ Autres créances | 186 166.00 | | 186 166.00 | 186 166.00 |
CF Disponibilités | 1 845 038.00 | | 1 845 038.00 | 1 845 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 917.00 | | 2 183 917.00 | 2 183 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 304 944.00 | 2 334 334.00 | 6 970 609.00 | 9 304 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 571.00 | 62 425.00 | 10 146.00 | 72 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 260.00 | 658 260.00 | | 658 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
DG Autres réserves | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DH Report à nouveau | -114 577.00 | | | -114 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 095.00 | -114 577.00 | | 232 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 277 375.00 | 1 204 898.00 | | 1 277 375.00 |
DK Provisions réglementées | 1 572 182.00 | 1 340 345.00 | | 1 572 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 167.00 | 3 145 759.00 | | 3 682 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 049.00 | 8 992.00 | | 6 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 049.00 | 8 992.00 | | 6 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745 909.00 | 3 716 019.00 | | 2 745 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 34 617.00 | | 12 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 413.00 | 66 057.00 | | 87 413.00 |
EA Autres dettes | 426 825.00 | 120 083.00 | | 426 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 393.00 | 3 946 548.00 | | 3 282 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 609.00 | 7 101 299.00 | | 6 970 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 240.00 | | 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 495 955.00 | |
FG Production vendue services | | | 496 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 820 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 748.00 | 322 954.00 | | 528 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 294.00 | 476 456.00 | | 235 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 454.00 | -153 502.00 | | 293 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 521.00 | -168 368.00 | | -133 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 376.00 | 1 526 043.00 | | 1 528 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 282.00 | 1 640 620.00 | | 1 296 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 095.00 | -114 577.00 | | 232 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 060 530.00 | | 176 097.00 | 7 060 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 293.00 | | 32 278.00 | 40 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 75 000.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 600.00 | | 7 121 027.00 | 115 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | | 6 973 456.00 | 55 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 571.00 | | 49 797.00 | 72 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 885 237.00 | | 143 819.00 | 6 885 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 531.00 | 816 804.00 | | 1 517 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 552.00 | 31 873.00 | | 30 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 978.00 | 784 930.00 | | 1 486 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 340 345.00 | 234 950.00 | 3 114.00 | 1 340 345.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 992.00 | 3 584.00 | 6 527.00 | 8 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 343.00 | 238 534.00 | 15 646.00 | 1 355 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | 6 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 950.00 | 3 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 825.00 | 426 825.00 | | 426 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 712.00 | 152 712.00 | | 152 712.00 |
VB T. V. A. | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745 616.00 | 467 283.00 | 2 117 009.00 | 2 745 616.00 |
VI Groupe et associés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 333.00 | | | 1 383 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 521.00 | 133 521.00 | | 133 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 878.00 | 338 878.00 | 75 000.00 | 413 878.00 |
VW T.V.A. | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 393.00 | 1 004 060.00 | 2 117 009.00 | 3 282 393.00 |