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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 652.00 | 188 831.00 | 1 821.00 | 190 652.00 |
AP Constructions | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 789.00 | 510 240.00 | 23 549.00 | 533 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 776.00 | 35 185.00 | 2 590.00 | 37 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 063.00 | 744 102.00 | 27 961.00 | 772 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 368.00 | 693.00 | 38 675.00 | 39 368.00 |
BZ Autres créances | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CF Disponibilités | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 640.00 | 693.00 | 192 947.00 | 193 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 704.00 | 744 795.00 | 220 908.00 | 965 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 676.00 | -100 676.00 | | -100 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 156 962.00 | 159 324.00 | | 156 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 153.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 6 159.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | 43 994.00 | | 20 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 643.00 | 35 531.00 | | 32 643.00 |
EA Autres dettes | 10 807.00 | 10 151.00 | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 946.00 | 95 989.00 | | 63 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 908.00 | 255 312.00 | | 220 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 946.00 | 95 989.00 | | 63 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 153.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 659.00 | 22 984.00 | 361 642.00 | 338 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 659.00 | 22 984.00 | 361 642.00 | 338 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | 122.00 | | 37.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 47 451.00 | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | 47 451.00 | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 919.00 | 16 676.00 | | 50 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 919.00 | 16 676.00 | | 50 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 656.00 | 30 775.00 | | -49 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 103.00 | -56 082.00 | | -42 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 133.00 | 362 672.00 | | 415 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 495.00 | 362 672.00 | | 417 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 463.00 | | 600.00 | 771 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 652.00 | | | 190 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 811.00 | | 600.00 | 580 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 359.00 | 19 743.00 | | 724 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 768.00 | 1 063.00 | | 187 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 590.00 | 18 681.00 | | 536 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 484.00 | 95 484.00 | | 95 484.00 |
VW T.V.A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 250.00 | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 095.00 | 12 752.00 | | 18 095.00 |
ST Autres comptes | 70 857.00 | 58 385.00 | | 70 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 930.00 | 24 907.00 | | 22 930.00 |
YT Sous‐traitance | 25 254.00 | 12 139.00 | | 25 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | 2 065.00 | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 541.00 | 3 315.00 | | 3 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 732.00 | 43 794.00 | | 67 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 309.00 | 28 341.00 | | 31 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 136.00 | 108 183.00 | | 137 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |