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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 870.00 | 17 536.00 | 334.00 | 17 870.00 |
AP Constructions | 53 634.00 | 2 224.00 | 51 410.00 | 53 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 184.00 | 287 038.00 | 30 146.00 | 317 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 815.00 | 713 349.00 | 397 466.00 | 1 110 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 791.00 | 312 791.00 | | 312 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 898.00 | 1 332 938.00 | 485 960.00 | 1 818 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
BT Marchandises | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 781.00 | 2 854.00 | 724 927.00 | 727 781.00 |
BZ Autres créances | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
CF Disponibilités | 1 347 970.00 | | 1 347 970.00 | 1 347 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 013.00 | 2 854.00 | 2 260 159.00 | 2 263 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 911.00 | 1 335 792.00 | 2 746 119.00 | 4 081 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 533.00 | 1 259 110.00 | | 1 055 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 471.00 | 396 423.00 | | 358 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 124.00 | 24 224.00 | | 19 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 128.00 | 1 712 757.00 | | 1 466 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 795.00 | 213 545.00 | | 225 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 912.00 | 411 494.00 | | 504 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 732.00 | 648 895.00 | | 529 732.00 |
EA Autres dettes | 19 551.00 | 18 400.00 | | 19 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 991.00 | 1 292 334.00 | | 1 279 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 119.00 | 3 009 631.00 | | 2 746 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 003 325.00 | | 7 003 325.00 | 7 003 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 003 325.00 | | 7 003 325.00 | 7 003 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 18 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | 4 354.00 | | 2 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 900.00 | 58 100.00 | | 97 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 287.00 | 62 454.00 | | 100 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 116.00 | 3 620.00 | | 40 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 816.00 | 3 620.00 | | 43 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 471.00 | 58 834.00 | | 56 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 072.00 | 109 294.00 | | 90 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 209.00 | 161 725.00 | | 114 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 577.00 | 6 640 200.00 | | 7 188 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 106.00 | 6 243 777.00 | | 6 830 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 471.00 | 396 423.00 | | 358 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 083.00 | | 231 865.00 | 1 660 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 319 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 049.00 | 1 818 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 749.00 | 1 481 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 640.00 | | 230.00 | 17 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 748.00 | | 231 635.00 | 1 317 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 695.00 | | | 324 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 073.00 | 130 008.00 | 32 934.00 | 923 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 216.00 | 320.00 | | 17 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 857.00 | 129 688.00 | 32 934.00 | 905 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 312 791.00 | | | 312 791.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
6T Sur comptes clients | 19 822.00 | 1 595.00 | 18 563.00 | 19 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 613.00 | 1 595.00 | 18 563.00 | 332 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 153.00 | 1 595.00 | 23 103.00 | 337 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | 23 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 912.00 | 504 912.00 | | 504 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 217.00 | 275 217.00 | | 275 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 299.00 | 236 299.00 | | 236 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 727 781.00 | 727 781.00 | | 727 781.00 |
VB T. V. A. | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 795.00 | 97 695.00 | 128 099.00 | 225 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 440.00 | 834 440.00 | | 834 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 991.00 | 1 151 891.00 | 128 099.00 | 1 279 991.00 |