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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 077.00 | 31 615.00 | 117 461.00 | 149 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 182.00 | 68 230.00 | 70 951.00 | 139 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 696.00 | 127 146.00 | 41 549.00 | 168 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 974.00 | 233 974.00 | | 233 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 340.00 | 630 967.00 | 1 745 372.00 | 2 376 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
BZ Autres créances | 956 340.00 | 285 000.00 | 671 340.00 | 956 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 248 885.00 | | 248 885.00 | 248 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 230.00 | 285 000.00 | 1 119 230.00 | 1 404 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 571.00 | 915 967.00 | 2 864 603.00 | 3 780 571.00 |
CU Autres participations | 1 558 780.00 | 170 000.00 | 1 388 780.00 | 1 558 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 018.00 | | | 543 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 833.00 | | | 433 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
DG Autres réserves | 600 791.00 | | | 600 791.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 570.00 | | | -1 321 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
DL TOTAL (I) | 485 449.00 | | | 485 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300 290.00 | | | 1 300 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 591.00 | | | 795 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EA Autres dettes | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 154.00 | | | 2 379 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 603.00 | | | 2 864 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 725.00 | | | 584 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 274.00 | | 795 274.00 | 795 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 274.00 | | 795 274.00 | 795 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 317.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449 750.00 | | | 1 449 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 217.00 | | | 1 450 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235 768.00 | | | 1 235 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 828.00 | | | 1 247 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 388.00 | | | 202 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 871.00 | | | -7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 228.00 | | | 2 696 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 975.00 | | | 2 570 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 633.00 | | 265 023.00 | 3 788 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 992.00 | 1 919 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 366.00 | 1 550 949.00 | 2 376 340.00 | 126 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 366.00 | 970 957.00 | 307 878.00 | 126 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 221.00 | | 128 856.00 | 20 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 195.00 | | 8 006.00 | 1 397 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 216.00 | | 128 160.00 | 2 371 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 657.00 | 87 317.00 | 314 981.00 | 454 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | 15 187.00 | | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 229.00 | 72 129.00 | 314 981.00 | 438 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233 974.00 | | | 233 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 974.00 | | | 688 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 974.00 | | | 688 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 290.00 | | 1 300 290.00 | 1 300 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 974.00 | | 233 974.00 | 233 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
UX Autres créances clients | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VC Groupe et associés | 874 717.00 | 874 717.00 | | 874 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 591.00 | 301 453.00 | 494 138.00 | 795 591.00 |
VI Groupe et associés | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 675.00 | | | 604 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 090.00 | 1 020 345.00 | 274 744.00 | 1 295 090.00 |
VW T.V.A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 154.00 | 584 725.00 | 1 794 428.00 | 2 379 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
ST Autres comptes | 205 345.00 | | | 205 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 556.00 | | | 266 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 100.00 | | | 297 100.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |