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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 228.00 | 28 068.00 | 8 160.00 | 36 228.00 |
040 Immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 171.00 | 28 068.00 | 40 103.00 | 68 171.00 |
060 Stock marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
110 Total général Actif | 115 386.00 | 28 068.00 | 87 318.00 | 115 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 485.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 664.00 | 16 222.00 | 1 442.00 | 17 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 843.00 | 11 851.00 | 6 992.00 | 18 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 450.00 | 28 073.00 | 40 377.00 | 68 450.00 |
BT Marchandises | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BZ Autres créances | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 016.00 | 28 073.00 | 84 943.00 | 113 016.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
230 Autres produits | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 769.00 | | | 137 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 196.00 | | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
252 Charges sociales | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
262 Autres charges | 598.00 | | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 148.00 | | | -4 148.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 555.00 | | | -4 555.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
DH Report à nouveau | -11 357.00 | | | -11 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
FA Ventes de marchandises | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | | | -806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 228.00 | | | 168 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 711.00 | | | 164 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |