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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 092.00 | 18 970.00 | 11 121.00 | 30 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 176.00 | 45 358.00 | 23 817.00 | 69 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 616.00 | 66 000.00 | 35 615.00 | 101 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 549.00 | | 126 549.00 | 126 549.00 |
BZ Autres créances | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CF Disponibilités | 215 641.00 | | 215 641.00 | 215 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 405.00 | | 414 405.00 | 414 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 021.00 | 66 000.00 | 450 021.00 | 516 021.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 459.00 | | | 223 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
DL TOTAL (I) | 278 877.00 | | | 278 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 576.00 | | | 88 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 143.00 | | | 171 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 021.00 | | | 450 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 799.00 | | | 163 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 982.00 | | 11 695.00 | 121 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 060.00 | 101 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 060.00 | 99 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 634.00 | | 11 695.00 | 119 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 394.00 | 11 414.00 | 31 807.00 | 86 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 722.00 | 11 414.00 | 31 807.00 | 84 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 577.00 | 88 577.00 | | 88 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
UX Autres créances clients | 126 550.00 | 126 550.00 | | 126 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 472.00 | 4 127.00 | 7 344.00 | 11 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 475.00 | 160 475.00 | | 160 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 144.00 | 163 800.00 | 7 344.00 | 171 144.00 |