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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 642.00 | 5 594.00 | 2 048.00 | 7 642.00 |
040 Immobilisations financières | 47 003.00 | 6 858.00 | 40 145.00 | 47 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 145.00 | 12 452.00 | 55 693.00 | 68 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
084 Disponibilités | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
110 Total général Actif | 138 446.00 | 12 452.00 | 125 995.00 | 138 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 255.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 200.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 403.00 | 149 887.00 | | 38 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 405.00 | 152 887.00 | | 38 405.00 |
242 Autres charges externes. | 55 580.00 | 65 007.00 | | 55 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 1 504.00 | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 853.00 | 70 328.00 | | 64 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 369.00 | 1 702.00 | | 1 369.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 986.00 | 138 541.00 | | 122 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 581.00 | 14 346.00 | | -84 581.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 28.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 1 631.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 952.00 | 12 243.00 | | -23 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 474.00 | | | 49 474.00 |