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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 499.00 | 84 678.00 | 55 821.00 | 140 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 499.00 | 84 678.00 | 76 821.00 | 161 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 802.00 | 23 400.00 | 31 402.00 | 54 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
072 Créances – Autres | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
084 Disponibilités | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 269.00 | 23 400.00 | 121 869.00 | 145 269.00 |
110 Total général Actif | 306 768.00 | 108 078.00 | 198 690.00 | 306 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 692.00 | | | 344 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 525.00 | | | 354 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
242 Autres charges externes. | 210 234.00 | | | 210 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
252 Charges sociales | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 346.00 | | | 344 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 205.00 | | | 177 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |