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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
AN Terrains | 23 392.00 | 9 372.00 | 14 020.00 | 23 392.00 |
AP Constructions | 19 599.00 | 13 803.00 | 5 796.00 | 19 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 536.00 | 271 806.00 | 46 730.00 | 318 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 492.00 | 704 154.00 | 188 338.00 | 892 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 515.00 | 1 031 632.00 | 254 884.00 | 1 286 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 077.00 | | 266 077.00 | 266 077.00 |
BZ Autres créances | 1 358 096.00 | | 1 358 096.00 | 1 358 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 559.00 | | 1 651 559.00 | 1 651 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 075.00 | 1 031 632.00 | 1 906 443.00 | 2 938 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 130.00 | 149 130.00 | | 149 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
DG Autres réserves | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
DH Report à nouveau | 200 974.00 | 184 685.00 | | 200 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 253.00 | 16 289.00 | | 36 253.00 |
DK Provisions réglementées | 10 225.00 | 17 585.00 | | 10 225.00 |
DL TOTAL (I) | 469 007.00 | 440 114.00 | | 469 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 964.00 | 55 638.00 | | 61 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 399.00 | 681 635.00 | | 603 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 256.00 | 190 068.00 | | 174 256.00 |
EA Autres dettes | 528 922.00 | 340 848.00 | | 528 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 527.00 | 69 425.00 | | 67 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 436.00 | 1 337 614.00 | | 1 437 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 443.00 | 1 827 728.00 | | 1 906 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 351.00 | | 384 351.00 | 384 351.00 |
FG Production vendue services | 350 503.00 | | 350 503.00 | 350 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 854.00 | | 734 854.00 | 734 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 148 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 214 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 399.00 | 5 909.00 | | 7 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 399.00 | 5 909.00 | | 7 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 512.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 512.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 360.00 | 5 397.00 | | 7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | 6 379.00 | | 13 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 549.00 | 3 636 090.00 | | 3 981 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 296.00 | 3 619 800.00 | | 3 945 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 253.00 | 16 289.00 | | 36 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 964.00 | | 1 552.00 | 1 284 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 466.00 | | 1 552.00 | 1 252 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 424.00 | 146 208.00 | | 885 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 927.00 | 146 208.00 | | 852 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 399.00 | 603 399.00 | | 603 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 282.00 | 306 282.00 | | 306 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
UX Autres créances clients | 266 077.00 | 266 077.00 | | 266 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 209.00 | 1 207 209.00 | | 1 207 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 222 641.00 | 222 641.00 | | 222 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 173.00 | 1 624 173.00 | | 1 624 173.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 472.00 | 1 375 472.00 | | 1 375 472.00 |