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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 435 008.00 | 4 516 367.00 | 121 918 640.00 | 126 435 008.00 |
BZ Autres créances | 2 572 929.00 | | 2 572 929.00 | 2 572 929.00 |
CF Disponibilités | 3 447 792.00 | | 3 447 792.00 | 3 447 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 721.00 | | 6 020 721.00 | 6 020 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 455 730.00 | 4 516 367.00 | 127 939 362.00 | 132 455 730.00 |
CU Autres participations | 126 435 008.00 | 4 516 367.00 | 121 918 640.00 | 126 435 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 752 898.00 | 139 387 615.00 | | 123 752 898.00 |
DH Report à nouveau | | -4 466 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 990.00 | 1 831 580.00 | | 1 537 990.00 |
DL TOTAL (I) | 125 290 888.00 | 136 752 898.00 | | 125 290 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 675.00 | 79 690.00 | | 136 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 799.00 | | | 2 511 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 474.00 | 79 690.00 | | 2 648 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 939 362.00 | 136 832 589.00 | | 127 939 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 797 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 130.00 | | | -61 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 468.00 | 2 178 808.00 | | 1 797 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 478.00 | 347 227.00 | | 259 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 990.00 | 1 831 580.00 | | 1 537 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 507 722.00 | 8 645.00 | | 4 507 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507 722.00 | 8 645.00 | | 4 507 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507 722.00 | 8 645.00 | | 4 507 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 675.00 | 136 675.00 | | 136 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511 799.00 | 2 511 799.00 | | 2 511 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 572 929.00 | 2 572 929.00 | | 2 572 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 929.00 | 2 572 929.00 | 8.00 | 2 572 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 474.00 | 2 648 474.00 | | 2 648 474.00 |