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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 988.00 | 13 502.00 | 3 486.00 | 16 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BP En cours de production de services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 037.00 | | 276 037.00 | 276 037.00 |
BZ Autres créances | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CF Disponibilités | 83 374.00 | | 83 374.00 | 83 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 493.00 | | 396 493.00 | 396 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 484.00 | 13 502.00 | 399 982.00 | 413 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DH Report à nouveau | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
DL TOTAL (I) | 162 886.00 | | | 162 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 956.00 | | | 133 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 095.00 | | | 237 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 982.00 | | | 399 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 095.00 | | | 237 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 730.00 | | 872 730.00 | 872 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 730.00 | | 872 730.00 | 872 730.00 |
FM Production stockée | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 082.00 | | | 915 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 313.00 | | | 875 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 566.00 | 936.00 | | 12 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 566.00 | 936.00 | | 12 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UX Autres créances clients | 276 037.00 | | | 276 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 453.00 | 307 453.00 | | 307 453.00 |
VW T.V.A. | 105 334.00 | 105 334.00 | | 105 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 095.00 | 237 095.00 | | 237 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
ST Autres comptes | 107 776.00 | | | 107 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 259 543.00 | | | 259 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 069.00 | | | 149 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 823.00 | | | 408 823.00 |