| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 033.00 | 800.00 | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 473.00 | 54 793.00 | 42 680.00 | 97 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 355.00 | 55 826.00 | 85 528.00 | 141 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 544.00 | 293 840.00 | 452 704.00 | 746 544.00 |
BZ Autres créances | 618 781.00 | | 618 781.00 | 618 781.00 |
CF Disponibilités | 355 689.00 | | 355 689.00 | 355 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 357.00 | 293 840.00 | 1 427 516.00 | 1 721 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 713.00 | 349 667.00 | 1 513 045.00 | 1 862 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
DH Report à nouveau | | 11.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 483.00 | 105 063.00 | | 301 483.00 |
DL TOTAL (I) | 477 057.00 | 270 074.00 | | 477 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 112.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 112.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 004.00 | 380 846.00 | | 111 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 206.00 | 162 716.00 | | 187 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
EA Autres dettes | 34 503.00 | 51 531.00 | | 34 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 248.00 | 568 709.00 | | 685 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 986.00 | 1 163 802.00 | | 1 035 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 045.00 | 1 433 988.00 | | 1 513 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 986.00 | 1 163 802.00 | | 1 035 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FG Production vendue services | 1 854 327.00 | | 1 854 327.00 | 1 854 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 552.00 | | 1 855 552.00 | 1 855 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179.00 | 170.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 4 874.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 755.00 | 10 175.00 | | 7 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 170.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 934.00 | 10 345.00 | | 7 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 755.00 | -5 470.00 | | -7 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 704.00 | 41 191.00 | | 108 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 893.00 | 1 389 671.00 | | 1 973 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 410.00 | 1 284 608.00 | | 1 672 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 483.00 | 105 063.00 | | 301 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 472.00 | | 20 062.00 | 121 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 6 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 141 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 534.00 | | 19 939.00 | 77 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753.00 | | 123.00 | 6 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 658.00 | 16 168.00 | | 39 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 670.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 295.00 | 15 498.00 | | 39 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
6T Sur comptes clients | 107 700.00 | 291 500.00 | 105 360.00 | 107 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 700.00 | 291 500.00 | 105 360.00 | 107 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 812.00 | 291 501.00 | 105 472.00 | 107 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 501.00 | 105 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 004.00 | 111 004.00 | | 111 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 248.00 | 685 248.00 | | 685 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UX Autres créances clients | 746 544.00 | 746 544.00 | | 746 544.00 |
VB T. V. A. | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VC Groupe et associés | 588 418.00 | 588 418.00 | | 588 418.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 365.00 | 1 372 365.00 | | 1 372 365.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 986.00 | 1 035 986.00 | | 1 035 986.00 |