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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 145.00 | 48 445.00 | 8 700.00 | 57 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 201.00 | 50 232.00 | 7 969.00 | 58 201.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 115 346.00 | 98 677.00 | 16 669.00 | 115 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 289.00 | 1 582.00 | 51 708.00 | 53 289.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 395.00 | 1 582.00 | 71 814.00 | 73 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 742.00 | 100 258.00 | 88 483.00 | 188 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 645.00 | -113 575.00 | | -82 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 122.00 | 30 931.00 | | -5 122.00 |
DL TOTAL (I) | -65 767.00 | -60 645.00 | | -65 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 483.00 | 33 947.00 | | 24 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 183.00 | 85 811.00 | | 99 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 22 922.00 | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 101.00 | 27 973.00 | | 14 101.00 |
EA Autres dettes | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 250.00 | 177 262.00 | | 154 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 483.00 | 116 618.00 | | 88 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 183.00 | | | 99 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 320.00 | | 256 320.00 | 256 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 320.00 | | 256 320.00 | 256 320.00 |
FM Production stockée | | | -2 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 080.00 | 1 178.00 | | 9 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 230.00 | 1 178.00 | | 13 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 306.00 | 8 538.00 | | 4 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627.00 | 775.00 | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 933.00 | 9 313.00 | | 5 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 296.00 | -8 135.00 | | 7 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 661.00 | 374 426.00 | | 277 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 783.00 | 343 495.00 | | 282 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 122.00 | 30 931.00 | | -5 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 429.00 | | | 119 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 115 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 115 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 429.00 | | | 119 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 684.00 | 10 448.00 | 2 455.00 | 90 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 684.00 | 10 448.00 | 2 455.00 | 90 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UX Autres créances clients | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 572.00 | 5 969.00 | 17 604.00 | 23 572.00 |
VI Groupe et associés | 99 183.00 | 99 183.00 | | 99 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 340.00 | 135 736.00 | 17 604.00 | 153 340.00 |