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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 143.00 | 102 095.00 | 21 048.00 | 123 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 304.00 | 634 943.00 | 309 361.00 | 944 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 348.00 | | 602 348.00 | 602 348.00 |
BZ Autres créances | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CF Disponibilités | 579 282.00 | | 579 282.00 | 579 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 639.00 | | 1 232 639.00 | 1 232 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 944.00 | 634 943.00 | 1 542 001.00 | 2 176 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
CU Autres participations | 182 496.00 | | 182 496.00 | 182 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 581 058.00 | 524 614.00 | 56 445.00 | 581 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 250.00 | 161 500.00 | | 134 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 339.00 | 68 096.00 | | 80 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 744.00 | 267 176.00 | | 295 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 347.00 | 81 623.00 | | 60 347.00 |
DL TOTAL (I) | 588 234.00 | 595 948.00 | | 588 234.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 025.00 | 43 550.00 | | 87 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 218.00 | 36 604.00 | | 91 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 938.00 | 268 281.00 | | 268 938.00 |
EA Autres dettes | 38 592.00 | 10 839.00 | | 38 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 994.00 | 205 259.00 | | 367 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 767.00 | 603 064.00 | | 853 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 001.00 | 1 269 012.00 | | 1 542 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 767.00 | 603 064.00 | | 853 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 516.00 | | 1 779 516.00 | 1 779 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 516.00 | | 1 779 516.00 | 1 779 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 892.00 | 12 296.00 | | 11 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | 5 192.00 | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 5 192.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | -4 666.00 | | 1 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 511.00 | -4 666.00 | | 31 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 868.00 | 9 858.00 | | -27 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 077.00 | 1 701 854.00 | | 1 809 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 730.00 | 1 620 231.00 | | 1 748 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 347.00 | 81 623.00 | | 60 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 899.00 | 2 743.00 | | 1 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 807.00 | | 20 647.00 | 923 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571 058.00 | | 10 000.00 | 571 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 231 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 944 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 581 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 590.00 | | 10 554.00 | 112 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 924.00 | | 94.00 | 231 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 752.00 | 58 191.00 | | 576 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 974.00 | 50 640.00 | | 473 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 543.00 | 7 551.00 | | 94 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 267 175.00 | 30 174.00 | | 267 175.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 166.00 | 60 174.00 | 3 991.00 | 271 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 994.00 | 367 994.00 | | 367 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
UX Autres créances clients | 602 348.00 | 602 348.00 | | 602 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VI Groupe et associés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 047.00 | 701 047.00 | | 701 047.00 |
VW T.V.A. | 106 218.00 | 106 218.00 | | 106 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 767.00 | 853 767.00 | | 853 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 622.00 | 18 067.00 | | 22 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 742.00 | 29 248.00 | | 22 742.00 |
ST Autres comptes | 81 229.00 | 50 605.00 | | 81 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 559.00 | 61 302.00 | | 65 559.00 |
YT Sous‐traitance | 237 754.00 | 197 495.00 | | 237 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 622.00 | 18 067.00 | | 22 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 820.00 | | | 369 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
ZE Dividendes | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 283.00 | 338 650.00 | | 407 283.00 |