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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 613.00 | | 155 613.00 | 155 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 309.00 | 39 865.00 | 12 444.00 | 52 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 922.00 | 39 865.00 | 168 057.00 | 207 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 602.00 | 16 834.00 | 32 768.00 | 49 602.00 |
072 Créances – Autres | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
084 Disponibilités | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 036.00 | 16 834.00 | 128 202.00 | 145 036.00 |
110 Total général Actif | 352 957.00 | 56 699.00 | 296 259.00 | 352 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 504.00 | 27 724.00 | | 33 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 593.00 | 135 869.00 | | 145 593.00 |
230 Autres produits | 3 687.00 | 4 043.00 | | 3 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 784.00 | 167 636.00 | | 182 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 919.00 | 19 009.00 | | 28 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | -2 335.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 134 029.00 | 73 041.00 | | 134 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 562.00 | | 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 656.00 | 36 356.00 | | 36 656.00 |
252 Charges sociales | 15 421.00 | 16 046.00 | | 15 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 048.00 | 6 946.00 | | 3 048.00 |
256 Dotations aux provisions | 636.00 | 314.00 | | 636.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 219 604.00 | 149 940.00 | | 219 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 820.00 | 17 696.00 | | -36 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 843.00 | 6 090.00 | | 81 843.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 289.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 3 507.00 | | 5 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 244.00 | 19 991.00 | | 32 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 019.00 | | | 237 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 636.00 | | | 636.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |