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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 000.00 | 12 558.00 | 152 442.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 952.00 | 106 257.00 | 99 694.00 | 205 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 986.00 | 125 827.00 | 265 159.00 | 390 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 541.00 | | 582 541.00 | 582 541.00 |
BZ Autres créances | 466 509.00 | | 466 509.00 | 466 509.00 |
CF Disponibilités | 409 467.00 | | 409 467.00 | 409 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 487.00 | | 1 493 487.00 | 1 493 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 473.00 | 125 827.00 | 1 758 646.00 | 1 884 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 472 111.00 | | | 472 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
DL TOTAL (I) | 548 496.00 | | | 548 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 475.00 | | | 462 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 128.00 | | | 572 128.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 150.00 | | | 1 210 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 646.00 | | | 1 758 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 802.00 | | | 1 006 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 747.00 | | 78 239.00 | 312 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 724.00 | | 78 239.00 | 299 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 909.00 | 8 859.00 | | 42 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 909.00 | 8 859.00 | | 42 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 475.00 | 462 475.00 | | 462 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UP Prêts | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 582 541.00 | 582 541.00 | | 582 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VB T. V. A. | 413 336.00 | 413 336.00 | | 413 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VP Divers | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 618.00 | 1 046 643.00 | 12 975.00 | 1 059 618.00 |
VW T.V.A. | 501 106.00 | 501 106.00 | | 501 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 202.00 | 1 006 802.00 | 119 400.00 | 1 126 202.00 |