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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 420.00 | 77 068.00 | 1 352.00 | 78 420.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 815.00 | 77 464.00 | 6 352.00 | 83 815.00 |
060 Stock marchandises | 199 919.00 | | 199 919.00 | 199 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
072 Créances – Autres | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
084 Disponibilités | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 878.00 | | 309 878.00 | 309 878.00 |
110 Total général Actif | 393 693.00 | 77 464.00 | 316 230.00 | 393 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 404 251.00 | | | 404 251.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 927.00 | | | 405 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 231.00 | | | 294 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 275.00 | | | -51 275.00 |
242 Autres charges externes. | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
252 Charges sociales | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 568.00 | | | 398 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
294 Charges financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |