| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 117 879.00 | 89 724.00 | 28 155.00 | 117 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 720.00 | 24 627.00 | 6 093.00 | 30 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 097.00 | 198 129.00 | 129 968.00 | 328 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 216.00 | 312 480.00 | 413 735.00 | 726 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
BT Marchandises | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CF Disponibilités | 172 411.00 | | 172 411.00 | 172 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 141.00 | 1 825.00 | 198 315.00 | 200 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 356.00 | 314 305.00 | 612 051.00 | 926 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 344.00 | 280 409.00 | | 341 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 196.00 | 60 935.00 | | 89 196.00 |
DL TOTAL (I) | 452 541.00 | 363 344.00 | | 452 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 721.00 | 65 110.00 | | 36 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 707.00 | 12 553.00 | | 12 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 536.00 | 116 686.00 | | 55 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 546.00 | 36 211.00 | | 54 546.00 |
EA Autres dettes | | 7 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 510.00 | 237 792.00 | | 159 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 051.00 | 611 067.00 | | 612 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 510.00 | 237 792.00 | | 159 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | | | 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 028 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 028 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 347.00 | 6 000.00 | | 10 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 5 956.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 139.00 | 44.00 | | 9 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 274.00 | 17 174.00 | | 28 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 104.00 | 1 698 818.00 | | 2 047 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 908.00 | 1 637 883.00 | | 1 957 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 196.00 | 60 935.00 | | 89 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 438.00 | | 60 515.00 | 697 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 037.00 | 19 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 737.00 | 726 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 476 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 881.00 | | 41 515.00 | 444 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 557.00 | | 19 000.00 | 22 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 652.00 | 52 529.00 | 9 700.00 | 269 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 652.00 | 52 529.00 | 9 700.00 | 269 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VI Groupe et associés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 510.00 | 159 510.00 | | 159 510.00 |