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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 568.00 | 27 109.00 | 460.00 | 27 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 257.00 | 45 797.00 | 460.00 | 46 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
110 Total général Actif | 59 286.00 | 45 797.00 | 13 489.00 | 59 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 102.00 | 30 759.00 | | 21 102.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 41.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 384.00 | 30 800.00 | | 34 384.00 |
242 Autres charges externes. | 27 881.00 | 40 935.00 | | 27 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 679.00 | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 876.00 | 3 685.00 | | 3 876.00 |
252 Charges sociales | 318.00 | 2 062.00 | | 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123.00 | | | 123.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 662.00 | 47 369.00 | | 32 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 722.00 | -16 568.00 | | 1 722.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 690.00 | | |
294 Charges financières | 270.00 | 263.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 452.00 | -15 195.00 | | 1 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 175.00 | | | 4 175.00 |