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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AN Terrains | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
AP Constructions | 352 931.00 | 22 048.00 | 330 883.00 | 352 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 582.00 | 4 739.00 | 11 843.00 | 16 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 997.00 | 30 465.00 | 92 532.00 | 122 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 072.00 | 60 902.00 | 1 119 170.00 | 1 180 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BZ Autres créances | 910 858.00 | | 910 858.00 | 910 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 124.00 | | 895 124.00 | 895 124.00 |
CF Disponibilités | 159 811.00 | | 159 811.00 | 159 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 327.00 | | 2 023 327.00 | 2 023 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 399.00 | 60 902.00 | 3 142 497.00 | 3 203 399.00 |
CU Autres participations | 625 362.00 | | 625 362.00 | 625 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
DH Report à nouveau | 434 604.00 | | | 434 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 498.00 | | | 369 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 414.00 | | | 1 346 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 968.00 | | | 143 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 577.00 | | | 1 456 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 190.00 | | | 181 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 082.00 | | | 1 796 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 497.00 | | | 3 142 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 291.00 | | | 1 691 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 786.00 | | 948 786.00 | 948 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 786.00 | | 948 786.00 | 948 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 985.00 | | | 211 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 985.00 | | | 211 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 558.00 | | | 200 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 728.00 | | | 200 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 459.00 | | | 1 494 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 961.00 | | | 1 124 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 498.00 | | | 369 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 005.00 | | 91 397.00 | 1 294 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 626 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 330.00 | 1 180 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 530.00 | 550 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 407.00 | | 41 383.00 | 709 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 949.00 | | 50 014.00 | 580 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 048.00 | 38 626.00 | 4 772.00 | 27 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 398.00 | 38 626.00 | 4 772.00 | 23 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 903 882.00 | 903 882.00 | | 903 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 968.00 | 39 177.00 | 83 180.00 | 143 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 577.00 | 1 456 577.00 | | 1 456 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 604.00 | | | 134 604.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 192.00 | 968 391.00 | 801.00 | 969 192.00 |
VW T.V.A. | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 082.00 | 1 691 291.00 | 83 180.00 | 1 796 082.00 |