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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 634 245.00 | | 15 634 245.00 | 15 634 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 271 378.00 | | 44 271 378.00 | 44 271 378.00 |
BZ Autres créances | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
CF Disponibilités | 176 664.00 | | 176 664.00 | 176 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 369.00 | | 289 369.00 | 289 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 560 747.00 | | 44 560 747.00 | 44 560 747.00 |
CU Autres participations | 28 637 133.00 | | 28 637 133.00 | 28 637 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 824 224.00 | 11 824 224.00 | | 11 824 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 664.00 | 188 664.00 | | 188 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
DH Report à nouveau | -7 772 702.00 | -5 982 796.00 | | -7 772 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 852 562.00 | -1 789 906.00 | | -1 852 562.00 |
DK Provisions réglementées | 637 134.00 | 637 134.00 | | 637 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 704.00 | 4 898 267.00 | | 3 045 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 427 706.00 | 40 612 294.00 | | 41 427 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926.00 | 12 934.00 | | 7 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 515 043.00 | 40 704 582.00 | | 41 515 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 560 747.00 | 45 602 848.00 | | 44 560 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 852 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 342 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 336.00 | 1 898 708.00 | | 1 128 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 898.00 | 3 688 614.00 | | 2 980 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 852 562.00 | -1 789 906.00 | | -1 852 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 427 705.00 | | 41 427 705.00 | 41 427 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 746 950.00 | 112 705.00 | 15 634 245.00 | 15 746 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 515 043.00 | 87 338.00 | 41 427 705.00 | 41 515 043.00 |