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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 905.00 | 125 462.00 | 443.00 | 125 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 302.00 | | 623 302.00 | 623 302.00 |
BZ Autres créances | 135 352.00 | | 135 352.00 | 135 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 820 244.00 | | 820 244.00 | 820 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 149.00 | 125 462.00 | 820 687.00 | 946 149.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 107 651.00 | 2 107 651.00 | | 2 107 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
DH Report à nouveau | -2 577 152.00 | | | -2 577 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 538.00 | -2 577 152.00 | | 61 538.00 |
DL TOTAL (I) | -373 579.00 | -435 117.00 | | -373 579.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 86 529.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 1 086 529.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 361.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 539.00 | 632 627.00 | | 197 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 468.00 | 316 930.00 | | 158 468.00 |
EA Autres dettes | 758 248.00 | 714 923.00 | | 758 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 267.00 | 1 664 846.00 | | 1 114 267.00 |
ED (V) | | 3 190.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 687.00 | 2 319 447.00 | | 820 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 361.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 905.00 | | | 125 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 568.00 | | | 95 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 086 529.00 | | 1 006 529.00 | 1 086 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 773.00 | | 1 006 529.00 | 1 139 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 006 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 539.00 | 197 539.00 | | 197 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 248.00 | 758 248.00 | | 758 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 623 302.00 | | | 623 302.00 |
VB T. V. A. | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 098.00 | 758 655.00 | 443.00 | 759 098.00 |
VW T.V.A. | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 267.00 | 1 114 267.00 | | 1 114 267.00 |