| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 4 247.00 | 4 713.00 | 8 960.00 |
AH Fonds commercial | 222 485.00 | | 222 485.00 | 222 485.00 |
AP Constructions | 209 681.00 | 184 264.00 | 25 417.00 | 209 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 088.00 | 505 296.00 | 31 792.00 | 537 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 708.00 | 102 708.00 | 17 000.00 | 119 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 926.00 | 796 514.00 | 341 412.00 | 1 137 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152 368.00 | 31 131.00 | 1 121 237.00 | 1 152 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 986.00 | 14 806.00 | 1 887 180.00 | 1 901 986.00 |
BZ Autres créances | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 700 101.00 | | 700 101.00 | 700 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 643.00 | 45 937.00 | 3 940 707.00 | 3 986 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 569.00 | 842 451.00 | 4 282 119.00 | 5 124 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 126 000.00 | 2 126 000.00 | | 2 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 363.00 | 46 323.00 | | 58 363.00 |
DG Autres réserves | 708 888.00 | 480 130.00 | | 708 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 157.00 | 240 798.00 | | 174 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 926.00 | 2 893 769.00 | | 3 067 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 725.00 | 28 344.00 | | 11 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 971.00 | 713 668.00 | | 873 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 309.00 | 360 649.00 | | 327 309.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 16 774.00 | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 193.00 | 1 520 342.00 | | 1 214 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 119.00 | 4 452 110.00 | | 4 282 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 193.00 | 1 508 617.00 | | 1 214 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 518 117.00 | 1 936 230.00 | 7 454 347.00 | 5 518 117.00 |
FG Production vendue services | 248 438.00 | 117 705.00 | 366 143.00 | 248 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 766 555.00 | 2 053 935.00 | 7 820 490.00 | 5 766 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 866 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 632 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 1 233.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 1 272.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | -1 272.00 | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 676.00 | 99 278.00 | | 64 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 872 336.00 | 7 452 832.00 | | 7 872 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 698 179.00 | 7 212 034.00 | | 7 698 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 157.00 | 240 798.00 | | 174 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 032.00 | 16 386.00 | | 14 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 632.00 | | 1 040.00 | 1 142 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 941.00 | 40 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 746.00 | 1 137 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 231 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 866 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 005.00 | | | 233 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 682.00 | | 1 040.00 | 865 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 003.00 | 40 799.00 | 16 288.00 | 772 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 987.00 | 1 560.00 | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 183.00 | 37 812.00 | 14 728.00 | 769 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 438.00 | | 3 307.00 | 34 438.00 |
6T Sur comptes clients | 14 241.00 | 2 400.00 | 1 836.00 | 14 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 679.00 | 2 400.00 | 5 143.00 | 48 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 679.00 | 2 400.00 | 43 143.00 | 86 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 43 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 971.00 | 873 971.00 | | 873 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 284.00 | 160 284.00 | | 160 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 219.00 | 1 884 219.00 | | 1 884 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 619.00 | | | -16 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
VP Divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 178.00 | 1 984 174.00 | 40 004.00 | 2 024 178.00 |
VW T.V.A. | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 193.00 | 1 214 193.00 | | 1 214 193.00 |