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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 375.00 | 20 413.00 | 98 961.00 | 119 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 805.00 | 20 413.00 | 99 391.00 | 119 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BZ Autres créances | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
CF Disponibilités | 12 935 536.00 | | 12 935 536.00 | 12 935 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 114 565.00 | | 13 114 565.00 | 13 114 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 234 369.00 | 20 413.00 | 13 213 956.00 | 13 234 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
DH Report à nouveau | 10 957 096.00 | 13 168 528.00 | | 10 957 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 853.00 | -1 291 432.00 | | 1 513 853.00 |
DL TOTAL (I) | 12 484 861.00 | 11 891 009.00 | | 12 484 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 643.00 | 91 322.00 | | 269 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 234.00 | | 20 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 096.00 | 137 437.00 | | 439 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 095.00 | 248 993.00 | | 729 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 213 956.00 | 12 140 002.00 | | 13 213 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 643.00 | | | 269 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 750.00 | | 2 403 750.00 | 2 403 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 750.00 | | 2 403 750.00 | 2 403 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 298.00 | 1 509 192.00 | | 2 420 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 445.00 | 2 800 625.00 | | 906 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 853.00 | -1 291 432.00 | | 1 513 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 936.00 | | 9 880.00 | 109 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 119 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 665.00 | | 9 710.00 | 109 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 170.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 936.00 | 3 477.00 | | 16 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 936.00 | 3 477.00 | | 16 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 793.00 | 261 793.00 | | 261 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 160.00 | 170.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VI Groupe et associés | 269 643.00 | 269 643.00 | | 269 643.00 |
VP Divers | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 359.00 | 179 189.00 | 170.00 | 179 359.00 |
VW T.V.A. | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 095.00 | 729 095.00 | | 729 095.00 |