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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 990.00 | 5 498.00 | 16 493.00 | 21 990.00 |
BZ Autres créances | 50 210.00 | 12 553.00 | 37 658.00 | 50 210.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 222.00 | 12 553.00 | 37 670.00 | 50 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 212.00 | 18 050.00 | 54 162.00 | 72 212.00 |
CU Autres participations | 21 990.00 | 5 498.00 | 16 493.00 | 21 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 317.00 | 100 317.00 | | 100 317.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
DH Report à nouveau | -77 331.00 | -73 873.00 | | -77 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 260.00 | -3 458.00 | | -20 260.00 |
DL TOTAL (I) | 21 043.00 | 41 303.00 | | 21 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 471.00 | 16 729.00 | | 31 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 643.00 | | 1 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 168.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 119.00 | 31 001.00 | | 33 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 162.00 | 72 304.00 | | 54 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 119.00 | 31 001.00 | | 33 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 260.00 | 3 458.00 | | 20 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 260.00 | -3 458.00 | | -20 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 5 498.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 498.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
UX Autres créances clients | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |