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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 3 598.00 | 11 712.00 | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 10 753.00 | 4 222.00 | 6 532.00 | 10 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 089.00 | 39 616.00 | 114 473.00 | 154 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 634.00 | 47 435.00 | 447 199.00 | 494 634.00 |
BT Marchandises | 156 822.00 | | 156 822.00 | 156 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CF Disponibilités | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 598.00 | | 272 598.00 | 272 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 232.00 | 47 435.00 | 719 796.00 | 767 232.00 |
CU Autres participations | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
DH Report à nouveau | 47 357.00 | 79 470.00 | | 47 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 034.00 | -32 113.00 | | 6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 134 962.00 | 128 928.00 | | 134 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 941.00 | 480 298.00 | | 426 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 088.00 | 22 454.00 | | 16 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 894.00 | 87 969.00 | | 98 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 912.00 | 25 832.00 | | 42 912.00 |
EA Autres dettes | | 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 834.00 | 616 818.00 | | 584 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 796.00 | 745 746.00 | | 719 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 135.00 | | 50 499.00 | 450 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 494 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 303 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 334.00 | | | 309 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 343.00 | | 50 499.00 | 114 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 586.00 | 31 548.00 | | 14 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 586.00 | 29 252.00 | | 14 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 894.00 | 98 894.00 | | 98 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VI Groupe et associés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 231.00 | 26 536.00 | 9 695.00 | 36 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |