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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 144.00 | 73 718.00 | 3 426.00 | 77 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 029.00 | 94 860.00 | 10 169.00 | 105 029.00 |
BT Marchandises | 307 992.00 | 20 000.00 | 287 992.00 | 307 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CF Disponibilités | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 087.00 | 20 000.00 | 346 087.00 | 366 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 115.00 | 114 860.00 | 356 256.00 | 471 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 36 366.00 | 19 023.00 | | 36 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 016.00 | 17 343.00 | | 22 016.00 |
DL TOTAL (I) | 75 982.00 | 53 966.00 | | 75 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 647.00 | 110 486.00 | | 91 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776.00 | 5 786.00 | | 5 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 979.00 | 46 339.00 | | 30 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 711.00 | 71 870.00 | | 109 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 616.00 | 37 184.00 | | 37 616.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 4 634.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 273.00 | 276 299.00 | | 280 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 256.00 | 330 265.00 | | 356 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 887.00 | | 7 387.00 | 101 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 268.00 | | 7 387.00 | 94 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 334.00 | 4 526.00 | | 90 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 738.00 | 4 526.00 | | 82 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 91 647.00 | 28 636.00 | 63 011.00 | 91 647.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 711.00 | 109 711.00 | | 109 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VI Groupe et associés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 294.00 | 186 283.00 | 63 011.00 | 249 294.00 |