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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600 280.00 | 260 391.00 | 339 888.00 | 600 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 654 517.00 | 3 046 881.00 | 4 607 636.00 | 7 654 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 254 797.00 | 3 307 273.00 | 4 947 524.00 | 8 254 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 400.00 | | 372 400.00 | 372 400.00 |
BZ Autres créances | 89 047.00 | | 89 047.00 | 89 047.00 |
CF Disponibilités | 245 391.00 | | 245 391.00 | 245 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 469.00 | | 722 469.00 | 722 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 267.00 | 3 307 273.00 | 5 669 994.00 | 8 977 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 403.00 | 1 107 403.00 | | 1 107 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 242.00 | 5 865.00 | | 11 242.00 |
DG Autres réserves | 331 738.00 | 229 562.00 | | 331 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 723.00 | 107 553.00 | | 105 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 108.00 | 1 450 384.00 | | 1 556 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 550.00 | 75 660.00 | | 137 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 550.00 | 75 660.00 | | 137 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 495.00 | 606 016.00 | | 275 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 422.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 335.00 | 4 306 438.00 | | 3 976 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 994.00 | 5 832 483.00 | | 5 669 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 095 254.00 | 682 078.00 | 1 777 333.00 | 1 095 254.00 |
FG Production vendue services | 64 181.00 | 63 775.00 | 127 956.00 | 64 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 435.00 | 745 854.00 | 1 905 290.00 | 1 159 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 291.00 | 2 090 643.00 | | 1 913 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 568.00 | 1 983 090.00 | | 1 807 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 723.00 | 107 553.00 | | 105 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 660.00 | 69 833.00 | 7 943.00 | 75 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 660.00 | 69 833.00 | 7 943.00 | 75 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 495.00 | 275 495.00 | | 275 495.00 |
UX Autres créances clients | 372 401.00 | 372 401.00 | | 372 401.00 |
VB T. V. A. | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 448.00 | 461 448.00 | | 461 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 335.00 | 3 976 335.00 | | 3 976 335.00 |