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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344.00 | 7 341.00 | 1 003.00 | 8 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 188.00 | 78 628.00 | 3 560.00 | 82 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 282.00 | 94 719.00 | 65 563.00 | 160 282.00 |
BT Marchandises | 228 571.00 | | 228 571.00 | 228 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 702.00 | | 100 702.00 | 100 702.00 |
BZ Autres créances | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
CF Disponibilités | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 406.00 | | 562 406.00 | 562 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 688.00 | 94 719.00 | 627 969.00 | 722 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 627.00 | 143 144.00 | | 143 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 767.00 | 77 484.00 | | 104 767.00 |
DL TOTAL (I) | 255 594.00 | 227 828.00 | | 255 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 587.00 | 307 210.00 | | 134 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 275.00 | 97 121.00 | | 50 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 562.00 | 46 798.00 | | 53 562.00 |
EA Autres dettes | 133 922.00 | 115 645.00 | | 133 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 375.00 | 566 803.00 | | 372 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 969.00 | 794 631.00 | | 627 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 449.00 | 262 449.00 | | 270 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 133.00 | | 1 150.00 | 159 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 383.00 | | 1 150.00 | 89 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 269.00 | 1 450.00 | | 93 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 519.00 | 1 450.00 | | 84 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 922.00 | 133 922.00 | | 133 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 587.00 | 32 661.00 | 101 926.00 | 134 587.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 622.00 | | | 172 622.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 124.00 | 183 124.00 | | 183 124.00 |
VW T.V.A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 375.00 | 270 449.00 | 101 926.00 | 372 375.00 |