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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 31 640.00 | 7 602.00 | 24 038.00 | 31 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 620.00 | 4 975.00 | 8 645.00 | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 22 729.00 | 11 271.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 275.00 | 35 305.00 | 93 970.00 | 129 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BP En cours de production de services | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BZ Autres créances | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CF Disponibilités | 84 027.00 | | 84 027.00 | 84 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 769.00 | | 136 769.00 | 136 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 044.00 | 35 305.00 | 230 739.00 | 266 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 988.00 | 39 693.00 | | 55 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784.00 | 16 295.00 | | -784.00 |
DL TOTAL (I) | 60 704.00 | 61 488.00 | | 60 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 058.00 | 112 575.00 | | 101 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 6 162.00 | | 5 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | 26 499.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 13 240.00 | | 20 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 307.00 | 28 136.00 | | 20 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 034.00 | 186 612.00 | | 170 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 739.00 | 248 101.00 | | 230 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 494.00 | | 272 494.00 | 272 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 494.00 | | 272 494.00 | 272 494.00 |
FM Production stockée | | | -39 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 982.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 3 041.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 652.00 | 214 102.00 | | 237 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 436.00 | 197 807.00 | | 238 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784.00 | 16 295.00 | | -784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 534.00 | 69 218.00 | 59 911.00 | 147 534.00 |