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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 163.00 | 127 905.00 | 117 258.00 | 245 163.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 299.00 | 127 905.00 | 286 394.00 | 414 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
060 Stock marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
072 Créances – Autres | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
084 Disponibilités | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
110 Total général Actif | 438 646.00 | 127 905.00 | 310 741.00 | 438 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219.00 | | | 219.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
230 Autres produits | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 256.00 | | | 259 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 464.00 | | | 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 292.00 | | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 429.00 | | | 109 429.00 |
252 Charges sociales | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
262 Autres charges | 691.00 | | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 371.00 | | | 252 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 321.00 | | | 410 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |