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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 644.00 | 30 000.00 | 72 644.00 | 102 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 266.00 | 50 622.00 | 72 644.00 | 123 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 067.00 | 50 622.00 | 82 446.00 | 133 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 866.00 | -2 139.00 | | -13 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 004.00 | -11 727.00 | | -134 004.00 |
DL TOTAL (I) | -142 870.00 | -8 866.00 | | -142 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 930.00 | 223 026.00 | | 221 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 10 434.00 | | 1 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688.00 | 2 602.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 315.00 | 236 297.00 | | 225 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 446.00 | 227 431.00 | | 82 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 315.00 | 236 062.00 | | 225 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 930.00 | | | 221 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 384.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 041.00 | | | -101 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 939.00 | 50 081.00 | | 46 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 942.00 | 61 809.00 | | 180 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 004.00 | -11 727.00 | | -134 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 644.00 | 72 644.00 | 30 000.00 | 102 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 221 930.00 | 221 930.00 | | 221 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 768.00 | 75 768.00 | 30 000.00 | 105 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 315.00 | 225 315.00 | | 225 315.00 |