| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 532.00 | | 298 532.00 | 298 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 870.00 | 88 509.00 | 11 361.00 | 99 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 586.00 | 109 661.00 | 95 925.00 | 205 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 209.00 | 198 169.00 | 410 040.00 | 608 209.00 |
BT Marchandises | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BZ Autres créances | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 285.00 | 198 169.00 | 454 116.00 | 652 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 401.00 | -20 094.00 | | -14 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 674.00 | 5 693.00 | | -35 674.00 |
DL TOTAL (I) | 51 025.00 | 86 699.00 | | 51 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 890.00 | 101 763.00 | | 116 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 864.00 | 186 109.00 | | 175 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 227.00 | 99 705.00 | | 85 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 111.00 | 25 850.00 | | 25 111.00 |
EA Autres dettes | | 5 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 091.00 | 418 605.00 | | 403 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 116.00 | 505 304.00 | | 454 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 659.00 | | | 306 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 14 855.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 915.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 915.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | -915.00 | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 886.00 | 338 487.00 | | 295 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 560.00 | 332 794.00 | | 331 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 674.00 | 5 693.00 | | -35 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 276.00 | | | 605 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 544.00 | | | 302 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 717.00 | 31 452.00 | | 166 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 717.00 | 31 452.00 | | 166 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 864.00 | 175 864.00 | | 175 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 115 437.00 | | 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 490.00 | 20 058.00 | 83 202.00 | 116 490.00 |
VI Groupe et associés | 403 091.00 | 306 659.00 | 83 202.00 | 403 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 611.00 | 25 411.00 | 4 200.00 | 29 611.00 |