| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
AP Constructions | 1 551 202.00 | 326 592.00 | 1 224 611.00 | 1 551 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 335.00 | 463 086.00 | 134 249.00 | 597 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 075.00 | 68 378.00 | 6 697.00 | 75 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 407.00 | 921 805.00 | 1 365 602.00 | 2 287 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BT Marchandises | 1 427 773.00 | | 1 427 773.00 | 1 427 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 248.00 | | 365 248.00 | 365 248.00 |
BZ Autres créances | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
CF Disponibilités | 703 156.00 | | 703 156.00 | 703 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 071.00 | | 2 557 071.00 | 2 557 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 479.00 | 921 805.00 | 3 922 673.00 | 4 844 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 235.00 | | | 461 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 597 817.00 | | | 597 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 811.00 | | | 424 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 966.00 | | | 198 966.00 |
DK Provisions réglementées | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 024.00 | | | 2 315 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 568.00 | | | 598 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 703.00 | | | 894 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 649.00 | | | 1 607 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 673.00 | | | 3 922 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 184.00 | | | 1 049 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 210.00 | | 39 345.00 | 2 255 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45.00 | 7 103.00 | 2 287 407.00 | 45.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 103.00 | 2 223 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 677.00 | | 2 073.00 | 61 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 838.00 | | 37 877.00 | 2 192 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | -605.00 | 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 415.00 | 113 459.00 | 7 069.00 | 815 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 677.00 | 2 073.00 | | 61 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 738.00 | 111 386.00 | 7 069.00 | 753 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 703.00 | 894 703.00 | | 894 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
UX Autres créances clients | 365 248.00 | 365 248.00 | | 365 248.00 |
VB T. V. A. | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 568.00 | 66 822.00 | 268 411.00 | 598 568.00 |
VI Groupe et associés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -189.00 | | | -189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 034.00 | | | 190 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 605.00 | 399 605.00 | | 399 605.00 |
VW T.V.A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 929.00 | 1 049 184.00 | 268 411.00 | 1 580 929.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |