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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 112.00 | 16 562.00 | 14 550.00 | 31 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | 16 759.00 | 141.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 012.00 | 33 321.00 | 14 691.00 | 48 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BT Marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 240.00 | 33 321.00 | 33 919.00 | 67 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DH Report à nouveau | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | 3 631.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 10 448.00 | 10 241.00 | | 10 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 209.00 | 11 117.00 | | 12 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 354.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 684.00 | | 3 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142.00 | 17.00 | | 1 142.00 |
EA Autres dettes | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 471.00 | 15 172.00 | | 23 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 919.00 | 25 413.00 | | 33 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
FG Production vendue services | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 481.00 | 55 481.00 | | 65 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 274.00 | 51 849.00 | | 65 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | 3 631.00 | | 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 890.00 | 18 629.00 | | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 212.00 | 6 119.00 | 10.00 | 27 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 212.00 | 6 119.00 | 10.00 | 27 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468.00 | 1 846.00 | 5 622.00 | 7 468.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 471.00 | 17 850.00 | 5 622.00 | 23 471.00 |