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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 248.00 | 5 051.00 | 198.00 | 5 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 377.00 | 21 624.00 | 4 754.00 | 26 377.00 |
040 Immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 510.00 | 26 674.00 | 6 836.00 | 33 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
072 Créances – Autres | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
084 Disponibilités | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
110 Total général Actif | 47 380.00 | 26 674.00 | 20 705.00 | 47 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -145 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 793.00 | 181 821.00 | | 161 793.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 99.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 799.00 | 181 919.00 | | 161 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -544.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 907.00 | 90 444.00 | | 87 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -264.00 | 218.00 | | -264.00 |
242 Autres charges externes. | 64 807.00 | 71 244.00 | | 64 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 1 360.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 137.00 | 36 027.00 | | 39 137.00 |
252 Charges sociales | 5 179.00 | 6 583.00 | | 5 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 839.00 | 5 655.00 | | 4 839.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 16 919.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 725.00 | 228 449.00 | | 202 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 926.00 | -46 529.00 | | -40 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 374.00 | 56.00 | | 3 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 300.00 | -46 586.00 | | -44 300.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161 931.00 | | | 161 931.00 |