| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 508.00 | 46 326.00 | 1 182.00 | 47 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 549.00 | 48 367.00 | 1 182.00 | 49 549.00 |
BP En cours de production de services | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 310.00 | 2 139.00 | 76 171.00 | 78 310.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 158 351.00 | | 158 351.00 | 158 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 943.00 | 2 139.00 | 248 804.00 | 250 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 492.00 | 50 506.00 | 249 986.00 | 300 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
DH Report à nouveau | | -74 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 392.00 | 4 749.00 | | 59 392.00 |
DL TOTAL (I) | 189 225.00 | 129 833.00 | | 189 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 2 280.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 108.00 | 34 822.00 | | 34 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 073.00 | 20 973.00 | | 25 073.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 728.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 761.00 | 58 802.00 | | 60 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 986.00 | 188 636.00 | | 249 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 659.00 | | 142 659.00 | 142 659.00 |
FG Production vendue services | 182 046.00 | | 182 046.00 | 182 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 705.00 | | 324 705.00 | 324 705.00 |
FM Production stockée | | | -3 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 9 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 084.00 | 443 565.00 | | 323 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 693.00 | 438 816.00 | | 263 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 392.00 | 4 749.00 | | 59 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 240.00 | 2 127.00 | | 46 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 199.00 | 2 127.00 | | 44 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | 2 139.00 | 1 057.00 | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | 2 139.00 | 1 057.00 | 1 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |