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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 659 630.00 | | 1 659 630.00 | 1 659 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 659 630.00 | | 1 659 630.00 | 1 659 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
072 Créances – Autres | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
084 Disponibilités | 419 813.00 | | 419 813.00 | 419 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 754 321.00 | | 754 321.00 | 754 321.00 |
110 Total général Actif | 2 413 950.00 | | 2 413 950.00 | 2 413 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 007 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 725.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 165 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 399 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 413 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 643.00 | 6 647.00 | | 7 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 648.00 | | 652.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 295.00 | 7 295.00 | | 8 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 705.00 | 28 705.00 | | 27 705.00 |
280 Produits financiers | 103 487.00 | 103 476.00 | | 103 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 577.00 | | 5 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 763.00 | 126 605.00 | | 125 763.00 |