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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 795.00 | 62 212.00 | 1 583.00 | 63 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 698.00 | 316 716.00 | 261 982.00 | 578 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 908.00 | 379 693.00 | 265 216.00 | 644 908.00 |
BT Marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BZ Autres créances | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 222 207.00 | | 222 207.00 | 222 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 562.00 | | 372 562.00 | 372 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 471.00 | 379 693.00 | 637 778.00 | 1 017 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
DH Report à nouveau | 218 323.00 | 242 994.00 | | 218 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 591.00 | 35 329.00 | | 73 591.00 |
DL TOTAL (I) | 328 086.00 | 314 495.00 | | 328 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 168.00 | 226 378.00 | | 172 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 33 620.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 441.00 | 63 171.00 | | 55 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 881.00 | 42 710.00 | | 47 881.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 5 000.00 | | 1 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 242.00 | 3 067.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 692.00 | 373 945.00 | | 309 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 778.00 | 688 440.00 | | 637 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 632.00 | | 17 277.00 | 627 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 217.00 | | 17 277.00 | 625 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 877.00 | 49 815.00 | | 329 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 112.00 | 49 815.00 | | 329 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 168.00 | 43 623.00 | 125 788.00 | 172 168.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 119.00 | 48 469.00 | 1 650.00 | 50 119.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 692.00 | 181 147.00 | 125 788.00 | 309 692.00 |