| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 501.00 | 57 820.00 | 49 681.00 | 107 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 713.00 | 520 200.00 | 413 513.00 | 933 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 855.00 | 579 660.00 | 463 195.00 | 1 042 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 043.00 | 1 615.00 | 6 428.00 | 8 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 413.00 | | 274 413.00 | 274 413.00 |
BZ Autres créances | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CF Disponibilités | 286 230.00 | | 286 230.00 | 286 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 958.00 | 1 615.00 | 644 343.00 | 645 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 813.00 | 581 275.00 | 1 107 538.00 | 1 688 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 118.00 | | | 234 118.00 |
DH Report à nouveau | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 611.00 | | | 192 611.00 |
DK Provisions réglementées | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
DL TOTAL (I) | 613 711.00 | | | 613 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 554.00 | | | 171 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 445.00 | | | 291 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 999.00 | | | 462 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 538.00 | | | 1 107 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 140.00 | | | 439 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
FG Production vendue services | 2 643 186.00 | 640.00 | 2 643 826.00 | 2 643 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 323.00 | 640.00 | 2 644 963.00 | 2 644 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 716.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 459.00 | | | -25 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 904.00 | | | 2 681 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 293.00 | | | 2 489 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 611.00 | | | 192 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 200.00 | | 405 389.00 | 765 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 600.00 | 88 135.00 | 1 042 855.00 | 39 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 600.00 | 88 135.00 | 1 041 215.00 | 39 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 560.00 | | 405 389.00 | 763 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 743.00 | 142 050.00 | 88 134.00 | 525 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 103.00 | 142 050.00 | 88 134.00 | 524 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 262.00 | 59 278.00 | 9 214.00 | 18 262.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 408.00 | 9 716.00 | 12 297.00 | 33 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 670.00 | 70 610.00 | 21 512.00 | 51 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 278.00 | 12 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 554.00 | 171 554.00 | | 171 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 071.00 | 146 212.00 | | 170 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 274 413.00 | 274 413.00 | | 274 413.00 |
VB T. V. A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 684.00 | 351 684.00 | | 351 684.00 |
VW T.V.A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 999.00 | 439 140.00 | | 462 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
ST Autres comptes | 748 843.00 | | | 748 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 041.00 | | | 250 041.00 |
YT Sous‐traitance | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 965.00 | | | 266 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 027.00 | | | 533 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 194.00 | | | 232 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 301.00 | | | 1 283 301.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |