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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 420.00 | 34 844.00 | 7 577.00 | 42 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 691.00 | 39 114.00 | 117 577.00 | 156 691.00 |
060 Stock marchandises | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
084 Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
110 Total général Actif | 199 898.00 | 39 114.00 | 160 784.00 | 199 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 784.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 691.00 | | | 156 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 851.00 | | | 8 851.00 |