| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 492.00 | 16 991.00 | 2 501.00 | 19 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 010.00 | 41 712.00 | 10 298.00 | 52 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 501.00 | 58 703.00 | 26 799.00 | 85 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 432.00 | 58 703.00 | 128 730.00 | 187 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 993.00 | 57 940.00 | | 59 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 824.00 | 2 053.00 | | 9 824.00 |
DL TOTAL (I) | 75 317.00 | 65 493.00 | | 75 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 3 400.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 400.00 | | 19 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 234.00 | 23 387.00 | | 32 234.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 902.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 413.00 | 47 090.00 | | 53 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 730.00 | 112 583.00 | | 128 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 413.00 | 47 090.00 | | 53 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 421.00 | | 569 421.00 | 569 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 421.00 | | 569 421.00 | 569 421.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 419.00 | 9 972.00 | | 5 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 619.00 | 8 762.00 | | 16 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | 1 256.00 | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | -1 206.00 | | -2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 562.00 | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 900.00 | 532 443.00 | | 574 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 076.00 | 530 390.00 | | 565 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 824.00 | 2 053.00 | | 9 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 621.00 | 7 383.00 | | 5 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 583.00 | | 2 918.00 | 82 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 983.00 | | 2 518.00 | 68 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 400.00 | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 913.00 | 3 789.00 | | 54 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 913.00 | 3 789.00 | | 54 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 936.00 | 35 936.00 | 7 000.00 | 42 936.00 |
VW T.V.A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 041.00 | 4 757.00 | | 9 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 261.00 | 7 213.00 | | 7 261.00 |
ST Autres comptes | 56 355.00 | 56 010.00 | | 56 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 940.00 | 25 474.00 | | 20 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 930.00 | 17 552.00 | | 11 930.00 |
YT Sous‐traitance | 55 605.00 | 60 908.00 | | 55 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | 1 037.00 | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 203.00 | 5 794.00 | | 10 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 026.00 | 58 551.00 | | 61 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 322.00 | 42 845.00 | | 43 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 161.00 | 149 605.00 | | 140 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |