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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 418.00 | 5 831.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 447.00 | 63 815.00 | 5 631.00 | 69 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 957.00 | 48 014.00 | 9 943.00 | 57 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 578.00 | 157 248.00 | 79 329.00 | 236 578.00 |
BT Marchandises | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BZ Autres créances | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CF Disponibilités | 260 438.00 | | 260 438.00 | 260 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 117.00 | | 331 117.00 | 331 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 696.00 | 157 248.00 | 410 447.00 | 567 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 676.00 | 83 504.00 | | 73 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 455.00 | -9 828.00 | | 49 455.00 |
DL TOTAL (I) | 134 132.00 | 84 676.00 | | 134 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 105.00 | 4 276.00 | | 81 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 2 366.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 161.00 | 110 778.00 | | 77 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 237.00 | 89 819.00 | | 117 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 315.00 | 207 240.00 | | 276 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 447.00 | 291 916.00 | | 410 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 315.00 | 206 125.00 | | 196 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 917.00 | | 11 480.00 | 244 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 818.00 | 236 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 818.00 | 96 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 818.00 | | 6 250.00 | 109 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 175.00 | | 5 230.00 | 122 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 727.00 | 21 340.00 | 19 818.00 | 155 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 496.00 | 9 741.00 | 19 818.00 | 55 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 231.00 | 11 599.00 | | 100 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
UX Autres créances clients | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 106.00 | 1 106.00 | 80 000.00 | 81 106.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 973.00 | 46 049.00 | 12 924.00 | 58 973.00 |
VW T.V.A. | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 316.00 | 196 316.00 | 80 000.00 | 276 316.00 |