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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 13 500.00 | 121 500.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 894.00 | 73 538.00 | 73 355.00 | 146 894.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 671.00 | 156 165.00 | 213 505.00 | 369 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 352.00 | 3 308.00 | 591 044.00 | 594 352.00 |
BZ Autres créances | 524 295.00 | | 524 295.00 | 524 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 796 552.00 | | 1 796 552.00 | 1 796 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 914.00 | | 137 914.00 | 137 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 114.00 | 3 308.00 | 3 049 806.00 | 3 053 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 786.00 | 159 474.00 | 3 263 311.00 | 3 422 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 421.00 | 132 013.00 | | 121 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 482.00 | 689 408.00 | | 795 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 904.00 | 931 421.00 | | 1 026 904.00 |
DP Provisions pour risques | 250 419.00 | 239 152.00 | | 250 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 419.00 | 239 152.00 | | 250 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 228.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 641.00 | 173 188.00 | | 68 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 320.00 | 282 603.00 | | 168 320.00 |
EA Autres dettes | 1 748 662.00 | 1 824 676.00 | | 1 748 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 987.00 | 2 280 825.00 | | 1 985 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 311.00 | 3 451 399.00 | | 3 263 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 987.00 | 2 280 825.00 | | 1 985 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 2 451 577.00 | | 2 451 577.00 | 2 451 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 656.00 | | 2 451 656.00 | 2 451 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 39 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 845.00 | -757.00 | | 15 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 849.00 | 261 515.00 | | 280 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 328.00 | 2 386 780.00 | | 2 629 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 845.00 | 1 697 371.00 | | 1 833 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 482.00 | 689 408.00 | | 795 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 980.00 | | 69 400.00 | 309 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 708.00 | 369 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 239.00 | 69 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 469.00 | 299 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 964.00 | | 69 400.00 | 235 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 696.00 | 19 178.00 | 9 708.00 | 146 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 366.00 | | 4 239.00 | 73 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 330.00 | 19 178.00 | 5 469.00 | 73 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 152.00 | 11 267.00 | | 239 152.00 |
6T Sur comptes clients | 23 563.00 | 3 309.00 | 23 563.00 | 23 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 563.00 | 3 309.00 | 23 563.00 | 23 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 715.00 | 14 576.00 | 23 563.00 | 262 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 576.00 | 23 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748 662.00 | 1 748 662.00 | | 1 748 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 594 352.00 | 594 352.00 | | 594 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 295.00 | 524 295.00 | | 524 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 915.00 | 137 915.00 | | 137 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 213.00 | 1 257 213.00 | | 1 257 213.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 888.00 | 1 985 888.00 | | 1 985 888.00 |