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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 631.00 | 417 574.00 | 177 057.00 | 594 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 452.00 | 39 082.00 | 28 370.00 | 67 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 209.00 | 459 881.00 | 214 328.00 | 674 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 171.00 | | 271 171.00 | 271 171.00 |
BN En cours de production de biens | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 187.00 | 19 217.00 | 261 970.00 | 281 187.00 |
BZ Autres créances | 1 039 924.00 | 393 860.00 | 646 064.00 | 1 039 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 344.00 | 413 077.00 | 1 334 267.00 | 1 747 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 553.00 | 872 958.00 | 1 548 595.00 | 2 421 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 446.00 | 403 751.00 | | 422 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 122.00 | 18 695.00 | | -601 122.00 |
DL TOTAL (I) | -112 676.00 | 488 446.00 | | -112 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 671.00 | 134 947.00 | | 121 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 488.00 | 896 279.00 | | 1 324 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 408.00 | 117 039.00 | | 202 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 392 946.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 271.00 | 1 685 211.00 | | 1 661 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 595.00 | 2 173 657.00 | | 1 548 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 622.00 | 52 100.00 | | 46 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FD Production vendue biens | 4 947 106.00 | 15 591.00 | 4 962 697.00 | 4 947 106.00 |
FG Production vendue services | -797.00 | | -797.00 | -797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 557.00 | 15 591.00 | 4 962 148.00 | 4 946 557.00 |
FM Production stockée | | | 22 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 326 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 883 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 883 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 469 424.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295.00 | 469 424.00 | | 7 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 705.00 | 413 576.00 | | 10 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 437.00 | 6 588 817.00 | | 5 024 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 559.00 | 6 570 122.00 | | 5 625 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 122.00 | 18 695.00 | | -601 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 506.00 | | 53 702.00 | 667 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 674 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 662 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 380.00 | | 53 702.00 | 655 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 599.00 | 60 282.00 | 47 000.00 | 446 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 1 648.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 023.00 | 58 633.00 | 47 000.00 | 445 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 393 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 217.00 | 393 860.00 | | 19 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 217.00 | 393 860.00 | | 19 217.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 393 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 488.00 | 61 409.00 | 1 263 079.00 | 1 324 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 340.00 | 29 203.00 | 47 137.00 | 76 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 258 126.00 | 258 126.00 | | 258 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VC Groupe et associés | 787 720.00 | 787 720.00 | | 787 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 048.00 | 2 206.00 | 72 842.00 | 75 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VP Divers | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 445.00 | 185 445.00 | | 185 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 343.00 | 1 365 943.00 | 1 400.00 | 1 367 343.00 |
VW T.V.A. | 55 676.00 | 52 179.00 | 3 497.00 | 55 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 271.00 | 274 716.00 | 1 386 555.00 | 1 661 271.00 |