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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 315.00 | 17 216.00 | 9 099.00 | 26 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 433.00 | 75 455.00 | 46 978.00 | 122 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 932.00 | 96 854.00 | 56 077.00 | 152 932.00 |
BT Marchandises | 196 395.00 | 1 212.00 | 195 182.00 | 196 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 122.00 | | 139 122.00 | 139 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 571.00 | 33 417.00 | 47 153.00 | 80 571.00 |
BZ Autres créances | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CF Disponibilités | 394 134.00 | | 394 134.00 | 394 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 199.00 | 34 629.00 | 813 568.00 | 848 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 134.00 | 131 484.00 | 869 649.00 | 1 001 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 971.00 | 281 731.00 | | 109 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 554.00 | 38 239.00 | | 99 554.00 |
DL TOTAL (I) | 511 025.00 | 336 471.00 | | 511 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 952.00 | 177 844.00 | | 87 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | 1 472.00 | | 5 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 808.00 | 36 180.00 | | 92 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 336.00 | 40 143.00 | | 85 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 951.00 | 58 011.00 | | 78 951.00 |
EA Autres dettes | 8 554.00 | 860.00 | | 8 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 623.00 | 314 513.00 | | 358 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 649.00 | 650 984.00 | | 869 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 858.00 | 180 495.00 | | 197 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 953.00 | 19 996.00 | 67 957.00 | 87 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VW T.V.A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 815.00 | 197 859.00 | 67 957.00 | 265 815.00 |