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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 322.00 | 5 305.00 | 1 017.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 799.00 | 5 305.00 | 13 495.00 | 18 799.00 |
BZ Autres créances | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 439 975.00 | | 11 439 975.00 | 11 439 975.00 |
CF Disponibilités | 1 393 386.00 | | 1 393 386.00 | 1 393 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 877 003.00 | | 12 877 003.00 | 12 877 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 895 802.00 | 5 305.00 | 12 890 498.00 | 12 895 802.00 |
CU Autres participations | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 201 566.00 | 13 958 284.00 | | 12 201 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 036.00 | -56 718.00 | | -737 036.00 |
DL TOTAL (I) | 11 466 730.00 | 13 903 766.00 | | 11 466 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 594.00 | 30 628.00 | | 26 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 36.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 925.00 | 1 396 501.00 | | 1 395 925.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 767.00 | 1 427 165.00 | | 1 423 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 890 498.00 | 15 330 931.00 | | 12 890 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 767.00 | 1 427 165.00 | | 1 423 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 799.00 | 6 988.00 | | 265 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 799.00 | 6 988.00 | | 265 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 799.00 | -6 988.00 | | -265 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 493.00 | 15 596.00 | | 123 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 530.00 | 72 313.00 | | 860 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 036.00 | -56 718.00 | | -737 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710.00 | 595.00 | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710.00 | 595.00 | | 4 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 818.00 | 1 302 818.00 | | 1 302 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 286.00 | | | 220 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 767.00 | 1 423 767.00 | | 1 423 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 598.00 | 20 767.00 | | 5 598.00 |
ST Autres comptes | 86 546.00 | 20 885.00 | | 86 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 2 031.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | 2 031.00 | | 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 127.00 | | |
ZE Dividendes | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 144.00 | 41 652.00 | | 92 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |