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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 016.00 | 391 818.00 | 105 198.00 | 497 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 643.00 | 95 030.00 | 21 613.00 | 116 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 969.00 | 489 483.00 | 156 486.00 | 645 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 323.00 | 742.00 | 265 581.00 | 266 323.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
CF Disponibilités | 388 159.00 | | 388 159.00 | 388 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 309.00 | 742.00 | 769 567.00 | 770 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 278.00 | 490 225.00 | 926 053.00 | 1 416 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 394.00 | 223 822.00 | | 289 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 727.00 | 65 572.00 | | 39 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 288.00 | 100 895.00 | | 88 288.00 |
DL TOTAL (I) | 441 808.00 | 414 689.00 | | 441 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 449.00 | 301 582.00 | | 227 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 55 684.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 263.00 | 47 473.00 | | 44 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 102.00 | 67 431.00 | | 206 102.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 1 781.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 245.00 | 473 951.00 | | 484 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 053.00 | 888 640.00 | | 926 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 245.00 | 473 951.00 | | 484 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 959.00 | | 57 806.00 | 589 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 645 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 640 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 625.00 | | 57 806.00 | 584 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 044.00 | 49 234.00 | 1 795.00 | 442 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 409.00 | 49 234.00 | 1 795.00 | 439 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 742.00 | | | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | | | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 939.00 | 128 939.00 | | 128 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 265 433.00 | 265 433.00 | | 265 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 449.00 | 227 449.00 | | 227 449.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 737.00 | | | 75 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 629.00 | 270 629.00 | | 270 629.00 |
VW T.V.A. | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 245.00 | 484 245.00 | | 484 245.00 |